Проекты

Проект — это направление или событие, на которое уходят деньги из разных категорий: ремонт кухни, отпуск, свадьба, отдельный канал продаж. Поставьте проект на операции — и увидите их отдельно от категорий: своей страницей, со своим бюджетом и сроком. В бизнес-книге тот же справочник ведёт направления бизнеса.

Чем проект отличается от категории и тега

В свод.ли три разных измерения, и они не заменяют друг друга:

• Категория отвечает «на что» — «Продукты», «Стройматериалы». Она у операции ровно одна, и на ней держатся аналитика и бюджеты.
• Проект отвечает «ради чего». Тоже один на операцию — но он собирает траты сквозь категории: в «Ремонт кухни» попадут и стройматериалы, и доставка, и работа мастера.
• Тег — свободная метка, и их может быть несколько.

Практическое правило: если у траты есть начало, конец и общая сумма, на которую вы ориентируетесь, — это проект.

Завести проект

Справочник «Проекты» на компьютере и в вебе лежит в сворачиваемой группе «Справочники» в самом низу бокового меню, рядом с «Категориями», «Контрагентами» и «Тегами». На телефоне — в меню разделов: строка «Справочники» под «Бюджетами», а в ней — «Проекты».

1. Откройте «Проекты» и нажмите Проект.
2. Введите название — «Ремонт кухни», «Отпуск в Сочи», «Ozon».
3. По желанию добавьте заметку — что входит в проект.
4. Задайте бюджет и срок — необязательно, но именно они включают вкладку «Бюджет» (см. ниже).
5. Выберите цвет и иконку. Иконка — из общей библиотеки на 416 значков с поиском по названию; у проектов первой идёт группа «Проекты и цели». Пикер иконки стоит последним блоком формы.
6. Сохраните — Создать.

Заводить проект заранее не обязательно: его можно создать прямо из формы операции — начните вводить название в поле «Проект», и под результатами появится Создать проект «…».

Поставить проект на операцию

В форме операции есть поле «Проект» — сразу под «Описанием», и на компьютере, и на телефоне. По умолчанию там стоит «Без проекта»: проект — дело добровольное, большинству операций он не нужен.

Если у выбранного проекта задан бюджет, прямо под полем появится подсказка «Бюджет проекта: осталось N из M» — или «превышен на N», если лимит уже вышел.

В «Операциях» есть чип-фильтр «Проект» (он появляется, когда в книге есть хотя бы один проект): можно отметить несколько проектов или скрыть отмеченные — «всё, кроме свадьбы и отпуска». В таблицу на компьютере и в вебе можно добавить столбец «Проект» — по умолчанию он скрыт, включается в настройке столбцов.

У регулярных операций проект — часть шаблона серии: повторы наследуют его, а правка операции серии меняет проект у одной операции, у всех живых операций серии или у нового правила при разделении.

Справочник «Проекты»

В списке у каждого проекта видно, сколько на нём операций и какой по ним оборот за выбранный период: в личной книге — «Операций / Доход / Расход / Итог», в бизнес-книге — «Выручка / Расходы / Прибыль / Маржа». Переключатель периода в шапке — месяц или всё время.

Суммы проекта не смешивают валюты: если операции шли в нескольких валютах, итог показывается по каждой отдельной строкой — базовая валюта книги первой.

У проекта с бюджетом под именем стоит полоса и строка «потрачено из бюджета · % · до даты»; у просроченного — «срок прошёл».

Сортировка

На компьютере, в вебе и на планшете справочник сортирует клик по заголовку колонки — «Название», «Операций», «Доход», «Расход» или «Итог», в бизнес-книге — «Выручка», «Расходы», «Прибыль» или «Маржа». Стрелка у активной колонки показывает направление, повторный клик разворачивает порядок. На телефоне — кнопка ⇅ с меню тех же колонок: в вебе она справа в шапке карточки «Проекты · N» (в бизнес-книге — «Направления · N»; у свёрнутой карточки кнопки нет), в приложении — справа в строке «месяц / всё время».

По умолчанию проекты идут по названию. «Итог» сортируется со знаком — убыточные проекты оказываются внизу, а при сортировке по марже направления без выручки стоят в конце. Если операции шли в нескольких валютах, порядок задаёт валюта экрана — единственная валюта операций, иначе базовая валюта книги; суммы в других валютах на него не влияют. Архивные проекты идут по дате архивации. Сортировка идёт по тем числам, что видны в строке: на компьютере, в вебе и на планшете — за выбранный период, в приложении на телефоне — за текущий месяц. Последняя выбранная сортировка запоминается на устройстве и между устройствами не синхронизируется.

Страница проекта

Нажмите на проект в справочнике — откроется его страница. На телефоне это тап по строке (правка — долгим нажатием), на компьютере и в вебе — вложенный экран, как у страницы категории.

Наверху — hero за всю историю проекта, а не за месяц:

• в личной книге крупно расходы проекта и показатели «операций / доход / итог»;
• в бизнес-книге — прибыль направления и «выручка / расходы / маржа».

Валюты и здесь не смешиваются: обороты остальных валют идут отдельной строкой. Так же устроена карточка «Денежный поток» рядом с hero (на компьютере и в вебе): столбцы — в валюте страницы, обороты других валют — строкой «ещё …» под итогом. Операции с тегом «Не учитывается» в числа не входят, но в списке остаются.

Ниже — три вкладки:

• «Операции» — журнал с зафиксированным проектом; остальные фильтры (период, счёт, категория) свободны.
• «Бюджет» — сколько осталось, темп расхода и график (см. ниже).
• «Аналитика» — период стартует со «всё время»: кольцевые диаграммы по категориям и контрагентам, крупные траты, наблюдения.

В шапке страницы — правка проекта и кнопка Операция, которая открывает форму с уже выбранным проектом. На телефоне тот же проект подставляет «+» нижней панели.

Бюджет и срок проекта

В форме проекта есть секция «Бюджет и срок»: сумма в одной валюте (по умолчанию — базовая валюта книги; поле «Валюта» появляется, как только введена сумма) и срок выбором из двух режимов. Режимы взаимоисключающие — сохранение в одном снимает другой.

«До конца месяца»

Сумма становится лимитом на текущий месяц в «Бюджетах». Данные общие: лимит появляется там сразу и правится в любом из двух мест. Новый лимит — разовый, на этот месяц; уже заведённый в «Бюджетах» ежемесячный форма проекта показывает и правит с текущего месяца.

«До конкретной даты»

Сумма — на весь проект, плюс даты начала и окончания (обе необязательны). Это атрибуты самого проекта, в «Бюджетах» такой лимит не появляется. Дата окончания раньше начала не сохранится: под полем появится «Окончание раньше начала», и обе даты останутся в форме.

Что показывает вкладка «Бюджет»

• «Осталось» из бюджета — с полосой расхода, маркером ровного темпа и статусом: «в рамках плана», «темп выше плана» или «Лимит превышен на N». Пороги те же, что у бюджетов: 90 % лимита или опережение ровного темпа срока.
• Чипы «Потрачено / Бюджет / Можно в день».
• Показатели остатка (деньги и проценты), среднего расхода в день и в неделю, «Можно в день» на оставшиеся дни и «Срок» — «осталось N дней», «срок сегодня» или «срок прошёл N дней назад».
• График «Накопленные расходы» по дням: линия бюджета, маркер срока и пунктир ровного темпа.

Без бюджета вкладка показывает только «Потрачено» и кнопку Задать бюджет и срок. Без даты окончания не считается «можно в день» и нет маркера срока. У просроченного активного проекта появляется кнопка В архив.

«Потрачено» считается по правилам бюджетов: только фактические расходы — без переводов, движений по инвестсчёту и операций с тегом «Не учитывается», — и только в валюте бюджета (операции других валют идут отдельными строками). Операции после срока разрешены и считаются: свод.ли не блокирует траты сверх лимита и не присылает уведомлений — перерасход видно внутри приложения.

Бюджет по категориям

Бюджет проекта можно разложить по категориям — блок «Бюджет по категориям» на той же вкладке. Лимит здесь действует на весь проект, а не на месяц.

• Строка — «категория · потрачено / лимит» с прогрессом и статусом («по плану», «на грани», «перерасход N»); темп считается по сроку проекта.
• Лимит родительской категории покрывает подкатегории — задать лимит и на родителя, и на его подкатегорию одновременно нельзя.
• Строка «Без лимита» собирает расход по категориям без лимита и операции без категории.
• Если лимиты по категориям в сумме больше бюджета проекта, появляется мягкая подсказка «Лимиты по категориям больше бюджета проекта на N». Она не блокирует сохранение.

Добавить категорию открывает мини-форму «категория + лимит» (шторка на компьютере и в вебе, нижняя шторка на телефоне), клик по строке — правку или Убрать лимит. Категории без лимита ничего не запрещают: выбор категории в форме операции они не ограничивают.

Архив и удаление

Завершённый проект убирают в архив — история при этом не теряется: операции остаются в журнале и в аналитике, а в формах проект больше не предлагается (уже привязанный к операции показывается с пометкой «в архиве»). В фильтре «Операций» архивные собраны в группу «Архив», бюджет по проекту прячется до возврата.

• На компьютере и в вебе — кнопки В архив и Вернуть в карточке проекта и свёрнутая секция «Архивные проекты» внизу справочника.
• На телефоне — секция «Архив» внизу справочника и действия Архивировать проект / Восстановить проект в правке.
• У архивного проекта на странице — бейдж «В архиве» и закрываемая плашка с датой архивации под вкладками.

Удалить проект можно только из архива — у активного кнопки удаления нет. При удалении свод.ли спросит, куда деть операции: перенести в другой проект или оставить без проекта. Сами операции не удаляются никогда.

В бизнес-книге — направления

В бизнес-книге проект — это направление бизнеса: канал продаж, точка, отдельный контракт. Экран и все расчёты те же, меняются термины: колонки — «Выручка», «Расходы», «Прибыль» и «Маржа» вместо «Дохода» и «Расхода», на странице и в форме стоит слово «Направление», а hero показывает прибыль направления. Так по каждому направлению видно свою прибыль отдельно от категорий. На телефоне справочник в бизнес-книге и озаглавлен «Направления».

На телефоне в меню разделов бизнес-книги направления лежат в том же подуровне «Справочники», что и в личной книге.

Куда дальше

• Бюджеты — месячные лимиты и то, как с ними связан режим «до конца месяца».
• Категории и контрагенты — основное измерение аналитики.
• Теги — чем метка отличается от проекта.
• Аналитика — где переключиться с категорий на проекты.
• Бизнес-книга — направления и управленческие отчёты.