Регулярные операции

Зарплата каждый месяц, аренда, подписки, плата за интернет — операции, которые повторяются с понятным интервалом. Регулярные операции избавляют от ручного ввода: задайте расписание один раз, и свод.ли сам создаёт операции в их даты.

Svodly.ru

Вид

Новый расход 1 500 ₽ «Бассейн» с датой 6 октября → «Повторение» → «Своё расписание…»: «Неделя», каждые 2 недели по вторникам и четвергам, 10 раз — «Ближайшие» пересчитываются сразу. После «Сохранить» в журнале уже и операция 8 октября: пропущенные даты досоздаются сами. В открытой операции — «Каждые 2 недели по Вт, Чт · 10 раз».

На телефоне: «+» → 1 500 → «Повторение» → «Неделя», каждые 2 недели по понедельникам и четвергам, «Кол-во» 10 — «Ближайшие» пересчитываются сразу → «Готово» → «Спорт и фитнес» → «Сохранить»: операция в ленте, а на «Сводке» плашка «Через 3 дня списание».

Создать регулярную операцию

Создайте новую операцию (+) — расход или доход — и заполните сумму, счёт, категорию как обычно.
Откройте поле «Повторение» и выберите частоту: Каждый день, Каждую неделю, Каждый месяц, Каждый год — или «Своё расписание…» для тонкой настройки.
У «Своего расписания» настройки открываются сразу под полем (туда же ведёт ссылка «Настроить расписание» под готовой частотой). Задайте частоту и шаг «каждые N», дни недели (для недельной), число месяца или «последний день» (для месячной), а также окончание — «Бессрочно», «До даты» или «Кол-во … раз». Под настройкой сразу видны ближайшие даты.
Сохраните операцию — она станет первой в серии. Если её дата в будущем, в журнале она появится в свой день; если в прошлом — пропущенные повторы досоздадутся сразу.

Поле «Повторение» доступно в личной книге для расходов, доходов и переводов между своими счетами. В бизнес-книге роль «ожидаемых платежей» выполняют взаиморасчёты, поэтому поле там не показывается.

Повторяющийся перевод

«Каждый месяц откладывать на накопительный счёт» больше не нужно заводить руками: у переводов между своими счетами то же поле «Повторение», что у доходов и расходов — на вкладке «Перевод». В свою дату создаётся полноценный перевод обеими сторонами (списание со счёта-источника и зачисление на счёт-получатель), в том числе разновалютный — по курсу, заданному при создании серии.

Откладывать не по расписанию, а с каждого дохода — «10 % от каждой зарплаты» — умеют автоотчисления накопительного счёта.

Пропуск одного повтора и остановка серии снимают перевод целиком, обе стороны сразу — «односторонней» половины не остаётся.

Расписание есть у переводов между своими счетами внутри книги. У перевода между книгами повторения пока нет — такой перевод заводится в свою дату вручную.

Как создаются операции

Свод.ли создаёт операции серии автоматически в их даты. Генерация «догоняющая»: пропущенные за время, пока приложение было закрыто, операции досоздаются при запуске приложения, открытии книги и после синхронизации. Отдельных уведомлений нет — готовая операция просто появляется в журнале.

Управление серией

Регулярные операции живут в общем журнале «Операции», а расходные серии ещё и собраны списком во вкладке «Подписки» «Аналитики» — с ценой в месяц и ближайшим списанием. Откройте любую операцию серии, чтобы:

изменить или удалить её — с выбором охвата: «только эту», «эту и последующие», «всю серию»;
пропустить один повтор;
остановить серию целиком.

Уже созданные операции при остановке серии остаются на месте. Удобно, например, поднять сумму при индексации аренды через «эту и последующие».

Чтобы перенести операцию серии на другой день, поменяйте в ней дату или время. С охватом «только эту» переедет одна операция, а серия останется прежней. С охватом «эту и последующие» переедут и она, и все следующие повторы: платёж, который шёл 27-го, пойдёт 26-го. Сразу у всей серии дату не меняют — уже проведённые операции остаются на своих датах.

Операция подписки 14 сентября → дата 12.09 → «Сохранить» → «Эту и все последующие»: операция переезжает, а серия становится «каждый месяц, 12-го числа».

На телефоне дата меняется в календаре формы операции; при сохранении шторка спрашивает охват — «Только эту операцию» или «Эту и все последующие».

Шаблон серии несёт не только сумму, счёт и категорию: проект и теги — тоже его поля. Повторы их наследуют, а правка по охвату меняет проект и набор тегов у одной операции, у всех живых операций серии или у нового правила, если серия разделилась. Снять проект или все теги можно так же — в любом из трёх охватов.

Автоматические теги — «Повторяемая», «Подписка», «Чек ФНС» — в шаблон не идут: их ставит само приложение у конкретной операции, и правкой серии они не снимаются. Тег, удалённый из справочника, новым повторам не вешается. У повторяющихся переводов проекта нет.

Плавающие суммы

Для платежей с непостоянной суммой (например, счёт за электричество) задайте серию на регулярную дату, а конкретную операцию правьте по факту: откройте созданную запись и поменяйте сумму с охватом «только эту». Если в этом месяце платежа не было — пропустите повтор.

Регулярные операции не списывают деньги в банке — они только создают записи в вашей книге свод.ли. Реальный платёж проходит через ваш банк, СБП или приложение оператора. Свод.ли лишь фиксирует факт.

Куда дальше

Подписки — все расходные серии одним списком.
Операции — как редактировать созданные шаблоном записи.
Бюджеты — лимиты на категории и контрагентов за период.
Категории и контрагенты — на которых строятся шаблоны.