/ документация
Скачать

Перенос из Эльбы

Если вы вели дела ИП в Эльбе, историю операций по расчётному счёту можно перенести в бизнес-книгу свод.ли — чтобы видеть деньги, контрагентов и денежный поток в одном месте. Выгрузите операции в Excel и импортируйте.

Svodly.ru
Вид
Важно: импорт переносит историю, а не заменяет налоговый учёт. Свод.ли не строит КУДиР автоматически, не считает налоги и не сдаёт отчётность. Используйте перенос, чтобы вести оперативный учёт денег; для деклараций и КУДиР продолжайте использовать профильный сервис.

Что переносится

Из Эльбы В свод.ли
Операции по расчётному счётуДа — приход и расход с датой и суммой
КонтрагентыДа — из колонки «Контрагент» выписки
Назначение платежаДа — как описание операции
Строки КУДиРДа — как операции (отдельной выгрузкой)
Вступительный остатокДа — по текущему остатку, который вы укажете в мастере
Декларации и расчёт налоговНет

Шаг 1. Экспорт из Эльбы

  1. Войдите в Эльбу и откройте раздел «Деньги».
  2. Откройте операции по расчётному счёту за нужный период.
  3. Выгрузите их в Excel (XLSX).
  4. При необходимости отдельно выгрузите КУДиР — её тоже можно импортировать как операции.

Шаг 2. Импорт в свод.ли

  1. Откройте книгу типа «Бизнес» — или создайте её. Счёт заранее заводить не нужно: импорт положит операции на счёт «Расчётный счёт» — возьмёт уже существующий с таким названием или создаст новый.
  2. Откройте мастер переноса: на компьютере и в вебе — Настройки → Общие → «Импортировать данные из другой системы», на телефоне — значок импорта в шапке экрана «Операции».
  3. На шаге «Откуда переносите?» нажмите плитку «Эльба» и выберите файл Excel — выписку по расчётному счёту или КУДиР: какой из них, свод.ли определит сама.
  4. Посмотрите превью: сколько операций распознано, на какой счёт они лягут, сколько контрагентов будет создано, а для КУДиР — какие категории («Доходы УСН», «Расходы УСН» и другие). Колонки сопоставлять не нужно — формат Эльбы свод.ли знает.
  5. Если счёт создаётся заново, впишите его «Текущий остаток» — сколько на нём сейчас. Начальный остаток свод.ли посчитает сама.
  6. Нажмите «Импортировать N».

Счёт «Расчётный счёт» можно переименовать после импорта. Если файл не похож на выгрузку Эльбы, мастер скажет об этом и предложит открыть его как универсальный файл — тогда колонки сопоставляются вручную, как в разделе «Импорт и экспорт». О бизнес-книге — в разделе «Бизнес-книга».

Бизнес-книга «ИП Соколова А. В.» → «Импортировать данные из другой системы» → «Эльба»: превью «Распознано 20 операций», счёт «Расчётный счёт», текущий остаток 312 000 ₽ — начальный пересчитан, пять контрагентов к созданию. «Импортировать 20» → в «Контрагентах» «ООО «Ромашка»» и остальные.
На телефоне: бизнес-книга «ИП Соколова А. В.» → «Операции» → «Импорт операций» → «Эльба» → elba-vypiska.xlsx из «Загрузок» → «К импорту 20», «Расчётный счёт», пять контрагентов по ИНН → текущий остаток 312 000 ₽ — начальный пересчитан → «Импортировать 20» → «Импорт завершён» → операции в ленте.

Особенности переноса

Вступительный остаток. Эльба не отдаёт остаток на начало периода, поэтому мастер спрашивает текущий остаток расчётного счёта и сам вычисляет начальный. Если поле осталось пустым или операции легли на счёт, который уже был в книге, поправьте «Начальный баланс» в карточке счёта — укажите остаток на момент перед первой импортированной операцией.

Контрагенты создаются из колонки «Контрагент» банковской выписки; ИНН, КПП и адрес можно дозаполнить в карточке контрагента уже в свод.ли.

Что не переедет

Откат, если что-то пошло не так

Каждый импорт попадает в журнал: на компьютере и в вебе — Настройки → Общие → «Импорт и экспорт». Нажмите «×» в строке нужного импорта и в окне «Удалить данные импорта?» подтвердите «Удалить»: все операции этого импорта удалятся разом. Счета, категории и контрагенты, которые он создал, останутся. На телефоне журнал только показывает историю: удалите импорт с компьютера или из веба либо верните книгу к бэкапу «Перед импортом» в разделе «Бэкапы». Подробнее — в разделе «Откат импорта».

Частые вопросы

Заменит ли свод.ли Эльбу для налогов и отчётности?

Нет. Импорт нужен, чтобы перенести историю операций и вести оперативный учёт денег в свод.ли. КУДиР, расчёт налогов и сдачу отчётности свод.ли пока не заменяет — для этого продолжайте использовать профильный сервис.

Где в Эльбе выгрузить операции?

В разделе «Деньги» — операции по расчётному счёту выгружаются в Excel за выбранный период. Отдельно можно выгрузить КУДиР.

Почему баланс счёта не сходится после импорта?

Скорее всего, в превью осталось пустым поле «Текущий остаток»: Эльба не отдаёт остаток на начало периода, и без этого поля счёт начинается с нуля. Поправьте «Начальный баланс» в карточке счёта — укажите остаток на момент перед первой импортированной операцией, и баланс сойдётся.

Перенесутся ли контрагенты с реквизитами?

Контрагенты перенесутся: свод.ли создаст их по колонке «Контрагент» банковской выписки. ИНН и счёт контрагента, если они есть в выгрузке, попадут в описание операции, а в карточке контрагента реквизиты можно дозаполнить.

Куда дальше